Не закрывается 91 счет

Добрый день.

Бухгалтерия 3.0

Я заметил, что не закрываются в нем только суммы образовавшиеся от переоценки валютных остатков на валютном сч. 52 и на счете расчетов с иностранным поставщиком сч. 60.21.
Эти суммы я выделил желтым в прилагаемой таблице. В итоге общая сумма получилась 42 490,57.Ее не должно быть.
Сч. 91 не имеет сальдо на конец месяца и закрывается документом закрытие месяца.

В другой базе 3.0 такого не наблюдаю. Настройки учета и всего остального совпадают вродебы. В чем может быть проблема?

Коллеги, подскажите алгоритм поиска проблемы? Куда смотреть?

В бухгалтерии слабо разбираюсь, поэтому пальцем в небо - курсовая разница?

Добавлено 18.03.16, 12:04

Цитата ^D^ima @ 18.03.16, 07:53

подскажите алгоритм поиска проблемы? Куда смотреть?

Смотри еще карточку счета - покажет какие документы сделали проводки, с какой суммой и аналитикой

В бухгалтерии есть документ переоценки валютных средств? Создан? Если нет такого документа, то операцией надо сделать проводку с 52-м счетом.

Добавлено 19.03.16, 06:50
Вообще, в сложных случаях в большинстве вариантов помогают ручные операции и они там много где допустимы. Правда учета НДС это не касается, ну и еще там есть несколько разрезов учета, куда лучше с операциями не соваться.

В общем перелил в пустую базу все документы и справочники. Перепровели все документы. все заработало. В чем была проблема никто неизвестно.